NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF NIKKEI 225 (ETF)NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF NIKKEI 225 (ETF)NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF NIKKEI 225 (ETF)

NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF NIKKEI 225 (ETF)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪116.14 B‬JPY
資金流(1Y)
‪31.73 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪3.01 M‬
費用率
0.14%

關於NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF NIKKEI 225 (ETF)


發行人
Japan Agricultural Cooperatives Group
品牌
NZAM
成立日期
2019年2月5日
追蹤指數
Nikkei 225 Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048840007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
零售業
股票94.86%
生產製造16.05%
電子科技14.98%
零售業11.96%
健康科技9.44%
科技服務8.18%
耐用消費品7.14%
通訊6.73%
金融4.65%
加工業3.97%
非耐用消費品3.94%
配送服務2.36%
商業服務1.77%
運輸1.49%
工業服務1.05%
非能源礦產0.36%
消費者服務0.33%
能源礦產0.27%
公用事業0.17%
債券、現金及其他5.14%
現金5.14%
Futures0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2525投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.05%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於Asia區域。
2525主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.Tokyo Electron Ltd.,分別佔據了投資組合的9.36%和6.20%。
2525上次的股息為305.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付671.00 JPY的股息, 顯示下跌120.00%。
2525所管理的資產為‪116.14 B‬ JPY。 過去一個月下跌了5.88%。
2525資金流達到‪31.73 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2525會支付股息給持有者,股息收益率為2.56%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為305.00 JPY。 股息為每半年支付。
2525的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2525費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
2525跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2525投資於股票。
2525在過去一個月價格已經下跌了−1.60%, 其年度績效下跌了−4.32%。 查看更多動態,請參閱2525價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內已經下跌了−1.47%。
2525以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。