關鍵統計數據
關於NZAM ETF Nikkei 225
成立日期
2019年2月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048840007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
零售業
股票96.20%
電子科技20.51%
生產製造18.60%
零售業10.83%
通訊8.15%
健康科技7.25%
耐用消費品5.91%
金融4.59%
科技服務4.30%
配送服務4.03%
加工業3.76%
非耐用消費品3.03%
商業服務1.72%
運輸1.16%
工業服務1.01%
非能源礦產0.63%
能源礦產0.33%
消費者服務0.20%
公用事業0.19%
債券、現金及其他3.80%
現金3.79%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2525投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.51%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.60%。 資產主要位於Asia區域。
2525主要持股為Advantest Corp.和FAST RETAILING CO., LTD.,分別佔據了投資組合的12.07%和8.78%。
2525上次的股息為324.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付305.00 JPY的股息, 顯示上漲5.86%。
2525所管理的資產為139.50 B JPY。 過去一個月上漲了7.15%。
2525資金流達到−17.83 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2525會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年9月22日)金額為324.00 JPY。 股息為每半年支付。
2525的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2525費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
2525跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2525投資於股票。
2525在過去一個月價格已經上漲了3.22%, 其年度績效上漲了39.46%。 查看更多動態,請參閱2525價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.90%, 三個月績效上漲了4.59% 並且在一年內上漲了41.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.90%, 三個月績效上漲了4.59% 並且在一年內上漲了41.02%。
2525以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。