NZAM ETF Nikkei 225NZAM ETF Nikkei 225NZAM ETF Nikkei 225

NZAM ETF Nikkei 225

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪147.04 B‬JPY
資金流(1年)
‪−14.60 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.12%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪2.58 M‬
費用率
0.14%

關於NZAM ETF Nikkei 225


發行人
Japan Agricultural Cooperatives Group
品牌
NZAM
成立日期
2019年2月5日
追蹤指數
Nikkei 225 Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048840007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
零售業
股票96.33%
電子科技20.96%
生產製造18.22%
零售業11.38%
通訊7.78%
健康科技7.21%
耐用消費品5.84%
金融4.69%
配送服務4.17%
科技服務4.02%
加工業3.72%
非耐用消費品3.07%
商業服務1.72%
運輸1.14%
工業服務1.07%
非能源礦產0.61%
能源礦產0.33%
消費者服務0.20%
公用事業0.19%
債券、現金及其他3.67%
現金3.67%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2525投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.96%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.22%。 資產主要位於Asia區域。
2525主要持股為Advantest Corp.FAST RETAILING CO., LTD.,分別佔據了投資組合的12.50%和9.30%。
2525上次的股息為329.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付324.00 JPY的股息, 顯示上漲1.52%。
2525所管理的資產為‪147.04 B‬ JPY。 過去一個月上漲了12.59%。
2525資金流達到‪−14.60 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2525會支付股息給持有者,股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年9月22日)金額為324.00 JPY。 股息為每半年支付。
2525的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2525費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
2525跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2525投資於股票。
2525在過去一個月價格已經上漲了11.78%, 其年度績效上漲了49.12%。 查看更多動態,請參閱2525價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.97%, 三個月績效上漲了14.74% 並且在一年內上漲了51.14%。
2525以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。