關於NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF NIKKEI 225 (ETF)
成立日期
2019年2月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048840007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
零售業
股票94.36%
生產製造16.51%
電子科技16.32%
零售業11.70%
健康科技8.67%
通訊7.79%
耐用消費品7.06%
科技服務6.22%
金融4.50%
加工業4.00%
非耐用消費品3.86%
配送服務2.39%
商業服務1.71%
運輸1.45%
工業服務1.05%
非能源礦產0.38%
消費者服務0.32%
能源礦產0.27%
公用事業0.17%
債券、現金及其他5.64%
現金5.63%
Futures0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2525投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.32%。 資產主要位於Asia區域。
2525主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.22%和6.75%。
2525上次的股息為305.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付671.00 JPY的股息, 顯示下跌120.00%。
2525所管理的資產為152.33 B JPY。 過去一個月上漲了32.63%。
2525資金流達到60.89 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2525會支付股息給持有者,股息收益率為2.42%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為305.00 JPY。 股息為每半年支付。
2525的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2525費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
2525跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2525投資於股票。
2525在過去一個月價格已經上漲了5.64%, 其年度績效下跌了−4.05%。 查看更多動態,請參閱2525價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了27.33% 並且在一年內已經下跌了−1.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了27.33% 並且在一年內已經下跌了−1.58%。
2525以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。