關於NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF JPX-NIKKEI400(ETF)
成立日期
2019年2月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048850006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票95.85%
金融14.84%
生產製造12.53%
電子科技10.77%
耐用消費品9.23%
健康科技8.53%
科技服務7.39%
非耐用消費品5.46%
加工業4.95%
配送服務4.38%
零售業4.06%
通訊4.04%
運輸1.95%
消費者服務1.60%
公用事業1.42%
非能源礦產1.34%
工業服務1.22%
商業服務1.20%
能源礦產0.93%
健康服務0.02%
債券、現金及其他4.15%
現金4.07%
Futures0.04%
其他類0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2526投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.84%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.53%。 資產主要位於Asia區域。
2526上次的股息為269.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付252.00 JPY的股息, 顯示上漲6.32%。
是的,2526會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為269.00 JPY。 股息為每半年支付。
2526的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2526費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
2526跟著JPX-Nikkei Index 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2526投資於股票。
2526在過去一個月價格已經上漲了2.77%, 其年度績效上漲了0.35%。 查看更多動態,請參閱2526價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了2.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了2.58%。
2526以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。