關鍵統計數據
關於NZAM ETF J-REIT Core Index
成立日期
2019年2月5日
複製方法
自然
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048860005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票96.30%
金融96.30%
債券、現金及其他3.70%
現金3.70%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2527上次的股息為28.10 JPY。 在此之前, 發行人已支付24.40 JPY的股息, 顯示上漲13.17%。
2527所管理的資產為34.94 B JPY。 過去一個月下跌了18.96%。
2527資金流達到−15.40 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2527會支付股息給持有者,股息殖利率為4.32%。 上一期股息(2026年2月20日)金額為28.10 JPY。
2527的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2527費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
2527跟著Tokyo Stock Exchange REIT Core Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2527投資於股票。
2527在過去一個月價格已經下跌了−2.71%, 其年度績效上漲了18.83%。 查看更多動態,請參閱2527價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.44%, 過去一個月下跌了−2.44%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了23.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.44%, 過去一個月下跌了−2.44%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了23.54%。
2527以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。