NZAM ETF J-REIT Core IndexNZAM ETF J-REIT Core IndexNZAM ETF J-REIT Core Index

NZAM ETF J-REIT Core Index

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪34.94 B‬JPY
資金流(1年)
‪−15.40 B‬JPY
股息殖利率(指定)
4.32%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪28.72 M‬
費用率
0.24%

關於NZAM ETF J-REIT Core Index


發行人
Japan Agricultural Cooperatives Group
品牌
NZAM
成立日期
2019年2月5日
追蹤指數
Tokyo Stock Exchange REIT Core Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048860005

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.30%
金融96.30%
債券、現金及其他3.70%
現金3.70%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2527上次的股息為28.10 JPY。 在此之前, 發行人已支付24.40 JPY的股息, 顯示上漲13.17%。
2527所管理的資產為‪34.94 B‬ JPY。 過去一個月下跌了18.96%。
2527資金流達到‪−15.40 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2527會支付股息給持有者,股息殖利率為4.32%。 上一期股息(2026年2月20日)金額為28.10 JPY
2527的股票由Japan Agricultural Cooperatives Group發行,品牌為NZAM。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
2527費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
2527跟著Tokyo Stock Exchange REIT Core Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2527投資於股票。
2527在過去一個月價格已經下跌了−2.71%, 其年度績效上漲了18.83%。 查看更多動態,請參閱2527價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.44%, 過去一個月下跌了−2.44%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了23.54%。
2527以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。