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iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪36.70 B‬JPY
資金流(1年)
‪−2.38 B‬JPY
股息殖利率(指定)
3.93%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪30.16 M‬
費用率
0.20%

關於iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index


品牌
Daiwa
成立日期
2019年2月7日
追蹤指數
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048870004

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.63%
金融97.62%
債券、現金及其他2.37%
Futures2.38%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2528主要持股為Sekisui House Reit. Inc.Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation,分別佔據了投資組合的3.68%和3.33%。
2528上次的股息為6.00 JPY。 上一季, 發行人已支付18.00 JPY的股息, 顯示下跌200.00%。
2528所管理的資產為‪36.70 B‬ JPY。 過去一個月下跌了4.77%。
2528資金流達到‪−2.38 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2528會支付股息給持有者,股息殖利率為3.93%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為6.00 JPY。 股息為季支付。
2528的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為Daiwa。該ETF於2019年2月7日上市,其管理風格為被動型。
2528費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
2528跟著Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2528投資於股票。
2528在過去一個月價格已經下跌了−1.45%, 其年度績效上漲了19.71%。 查看更多動態,請參閱2528價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.06%, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了2.75% 並且在一年內上漲了26.46%。
2528以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。