關鍵統計數據
關於NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF
成立日期
2019年4月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048890002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
加工業
股票97.95%
耐用消費品13.78%
加工業11.06%
生產製造8.08%
非耐用消費品7.71%
運輸7.12%
能源礦產5.66%
通訊5.18%
金融5.11%
電子科技4.99%
健康科技4.81%
商業服務4.68%
配送服務4.62%
非能源礦產3.87%
零售業3.50%
科技服務3.36%
工業服務2.24%
公用事業2.18%
債券、現金及其他2.05%
現金2.05%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2529投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的13.78%,以及Process Industries,佔股票總數的11.06%。 資產主要位於Asia區域。
2529主要持股為Komatsu Ltd.和Mitsubishi Corporation,分別佔據了投資組合的2.67%和2.45%。
2529上次的股息為5.00 JPY。 上一季, 發行人已支付20.00 JPY的股息, 顯示下跌300.00%。
2529所管理的資產為55.86 B JPY。 過去一個月上漲了13.16%。
2529資金流達到−13.55 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2529會支付股息給持有者,股息殖利率為2.27%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為5.00 JPY。 股息為季支付。
2529的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2019年4月18日上市,其管理風格為被動型。
2529費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
2529跟著Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2529投資於股票。
2529在過去一個月價格已經上漲了11.00%, 其年度績效上漲了39.98%。 查看更多動態,請參閱2529價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.91%, 三個月績效上漲了19.59% 並且在一年內上漲了42.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.91%, 三個月績效上漲了19.59% 並且在一年內上漲了42.36%。
2529以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。