NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETFNEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETFNEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF

NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪55.86 B‬JPY
資金流(1年)
‪−13.55 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.27%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪25.10 M‬
費用率
0.28%

關於NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2019年4月18日
追蹤指數
Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048890002

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
加工業
股票97.95%
耐用消費品13.78%
加工業11.06%
生產製造8.08%
非耐用消費品7.71%
運輸7.12%
能源礦產5.66%
通訊5.18%
金融5.11%
電子科技4.99%
健康科技4.81%
商業服務4.68%
配送服務4.62%
非能源礦產3.87%
零售業3.50%
科技服務3.36%
工業服務2.24%
公用事業2.18%
債券、現金及其他2.05%
現金2.05%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2529投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的13.78%,以及Process Industries,佔股票總數的11.06%。 資產主要位於Asia區域。
2529主要持股為Komatsu Ltd.Mitsubishi Corporation,分別佔據了投資組合的2.67%和2.45%。
2529上次的股息為5.00 JPY。 上一季, 發行人已支付20.00 JPY的股息, 顯示下跌300.00%。
2529所管理的資產為‪55.86 B‬ JPY。 過去一個月上漲了13.16%。
2529資金流達到‪−13.55 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2529會支付股息給持有者,股息殖利率為2.27%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為5.00 JPY。 股息為季支付。
2529的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2019年4月18日上市,其管理風格為被動型。
2529費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
2529跟著Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2529投資於股票。
2529在過去一個月價格已經上漲了11.00%, 其年度績效上漲了39.98%。 查看更多動態,請參閱2529價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.91%, 三個月績效上漲了19.59% 並且在一年內上漲了42.36%。
2529以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。