TSE REIT ETF UnitsTSE REIT ETF UnitsTSE REIT ETF Units

TSE REIT ETF Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪64.64 B‬JPY
資金流(1年)
‪−1.78 B‬JPY
股息殖利率(指定)
3.92%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪31.36 M‬
費用率
0.25%

關於TSE REIT ETF Units


品牌
Simplex
成立日期
2019年7月12日
追蹤指數
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Simplex Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048940005

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.32%
金融98.32%
債券、現金及其他1.68%
現金1.68%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2555主要持股為Nippon Building Fund, Inc.Japan Real Estate Investment Corp.,分別佔據了投資組合的7.41%和5.48%。
2555上次的股息為22.00 JPY。 上一季, 發行人已支付20.00 JPY的股息, 顯示上漲9.09%。
2555所管理的資產為‪64.64 B‬ JPY。 過去一個月下跌了6.99%。
2555資金流達到‪−1.78 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2555會支付股息給持有者,股息殖利率為3.92%。 上一期股息(2026年2月20日)金額為22.00 JPY。 股息為季支付。
2555的股票由Simplex Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Simplex。該ETF於2019年7月12日上市,其管理風格為被動型。
2555費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
2555跟著Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2555投資於股票。
2555在過去一個月價格已經下跌了−2.62%, 其年度績效上漲了20.09%。 查看更多動態,請參閱2555價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.20%, 過去一個月下跌了−2.20%, 三個月績效上漲了2.18% 並且在一年內上漲了27.51%。
2555以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。