關鍵統計數據
關於SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF
成立日期
2019年7月12日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Simplex Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048940005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.48%
金融98.48%
債券、現金及其他1.52%
現金1.52%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2555主要持股為Nippon Building Fund, Inc.和Japan Real Estate Investment Corp.,分別佔據了投資組合的7.59%和5.76%。
2555上次的股息為19.00 JPY。 上一季, 發行人已支付20.00 JPY的股息, 顯示下跌5.26%。
2555所管理的資產為64.14 B JPY。 過去一個月上漲了0.52%。
2555資金流達到1.75 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2555會支付股息給持有者,股息收益率為4.07%。 上一期股息(2025年8月20日)金額為19.00 JPY。 股息為季支付。
2555的股票由Simplex Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Simplex。該ETF於2019年7月12日上市,其管理風格為被動型。
2555費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
2555跟著Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2555投資於股票。
2555在過去一個月價格已經上漲了4.36%, 其年度績效上漲了8.86%。 查看更多動態,請參閱2555價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.91%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了14.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.91%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了14.17%。
2555以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。