SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETFSUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETFSUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETF

SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪73.47 B‬JPY
資金流(1年)
‪10.29 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.22%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪25.79 M‬
費用率
0.07%

關於SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETF


品牌
SMDAM
成立日期
2019年12月13日
追蹤指數
TOPIX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048970002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票97.50%
金融16.03%
生產製造13.78%
電子科技10.62%
耐用消費品10.15%
健康科技6.30%
科技服務6.16%
加工業5.35%
配送服務4.58%
非耐用消費品4.52%
零售業4.24%
通訊4.13%
運輸3.27%
消費者服務2.03%
工業服務1.63%
公用事業1.41%
商業服務1.37%
非能源礦產1.19%
能源礦產0.70%
健康服務0.05%
債券、現金及其他2.50%
現金2.50%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2557投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.03%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.78%。 資產主要位於Asia區域。
2557主要持股為Toyota Motor Corp.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的3.24%和3.04%。
2557上次的股息為33.20 JPY。 六個月前, 發行人已支付30.16 JPY的股息, 顯示上漲9.16%。
2557所管理的資產為‪73.47 B‬ JPY。 過去一個月上漲了5.36%。
2557資金流達到‪10.29 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2557會支付股息給持有者,股息收益率為2.22%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為33.20 JPY。 股息為每半年支付。
2557的股票由MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.發行,品牌為SMDAM。該ETF於2019年12月13日上市,其管理風格為被動型。
2557費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
2557跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2557投資於股票。
2557在過去一個月價格已經上漲了2.03%, 其年度績效下跌了−1.33%。 查看更多動態,請參閱2557價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.45% 並且在一年內上漲了386.44%。
2557以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。