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SMDAM TOPIX ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪105.89 B‬JPY
資金流(1年)
‪11.55 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.69%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪26.98 M‬
費用率
0.07%

關於SMDAM TOPIX ETF


品牌
SMDAM
成立日期
2019年12月13日
追蹤指數
TOPIX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048970002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票97.10%
金融18.83%
生產製造16.67%
耐用消費品9.05%
電子科技8.90%
加工業6.16%
配送服務5.73%
健康科技5.46%
科技服務3.88%
非耐用消費品3.83%
零售業3.73%
通訊3.70%
運輸2.74%
工業服務1.73%
非能源礦產1.67%
消費者服務1.49%
公用事業1.49%
商業服務1.11%
能源礦產0.90%
健康服務0.03%
債券、現金及其他2.90%
現金2.81%
其他類0.10%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2557投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.83%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.67%。 資產主要位於Asia區域。
2557主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.49%和3.39%。
2557上次的股息為32.80 JPY。 六個月前, 發行人已支付33.20 JPY的股息, 顯示下跌1.22%。
2557所管理的資產為‪105.89 B‬ JPY。 過去一個月上漲了7.32%。
2557資金流達到‪11.55 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2557會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2025年11月14日)金額為32.80 JPY。 股息為每半年支付。
2557的股票由MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.發行,品牌為SMDAM。該ETF於2019年12月13日上市,其管理風格為被動型。
2557費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
2557跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2557投資於股票。
2557在過去一個月價格已經上漲了5.63%, 其年度績效上漲了38.83%。 查看更多動態,請參閱2557價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.67%, 三個月績效上漲了13.83% 並且在一年內上漲了551.37%。
2557以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。