關鍵統計數據
關於GLOBAL X JAPAN CO LTD MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF
成立日期
2020年8月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3049050002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
配送服務
生產製造
股票99.42%
金融24.58%
非能源礦產15.53%
配送服務12.25%
生產製造11.49%
工業服務8.16%
運輸7.43%
耐用消費品7.23%
電子科技4.89%
零售業4.01%
加工業3.85%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2564投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.58%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.53%。 資產主要位於Asia區域。
2564主要持股為Ferrotec Corporation和Ryoyo Ryosan Holdings,Inc.,分別佔據了投資組合的4.89%和4.18%。
2564上次的股息為58.00 JPY。 上一季, 發行人已支付6.00 JPY的股息, 顯示上漲89.66%。
2564所管理的資產為67.05 B JPY。 過去一個月上漲了2.41%。
2564資金流達到−7.11 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2564會支付股息給持有者,股息收益率為4.41%。 上一期股息(2025年6月2日)金額為58.00 JPY。 股息為季支付。
2564的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2020年8月25日上市,其管理風格為被動型。
2564費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
2564跟著MSCI Japan High Dividend Select 25 Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2564投資於股票。
2564在過去一個月價格已經上漲了2.02%, 其年度績效下跌了−4.66%。 查看更多動態,請參閱2564價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了10.03% 並且在一年內上漲了0.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了10.03% 並且在一年內上漲了0.24%。
2564以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。