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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF HDG
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關鍵統計
管理資產(AUM)
25.66 B
JPY
資金流(1Y)
−6.76 B
JPY
股息收益率(指示)
0.44%
資產淨值折價/溢價
1.0%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF HDG
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.25%
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2020年9月17日
追蹤指數
NASDAQ100 Currency Hedged JPY Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged
管理風格
消極
ISIN
JP3049100005
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他
100.00%
共同基金
98.55%
現金
1.45%
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股息
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