BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDGBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDGBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.77 B‬JPY
資金流(1Y)
‪216.66 M‬JPY
股息收益率(指示)
4.89%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪3.90 M‬
費用率
0.45%

關於BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG


品牌
iShares
成立日期
2020年10月14日
追蹤指數
JP Morgan EMBI Global Core Index Domestic Investment Credit - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049140001

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.54%
現金0.51%
其他類−1.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2622上次的股息為20.00 JPY。 上一季, 發行人已支付26.00 JPY的股息, 顯示下跌30.00%。
2622所管理的資產為‪6.77 B‬ JPY。 過去一個月上漲了2.54%。
2622資金流達到‪216.66 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2622會支付股息給持有者,股息收益率為4.89%。 上一期股息(2025年5月20日)金額為20.00 JPY。 股息為季支付。
2622的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年10月14日上市,其管理風格為被動型。
2622費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
2622跟著JP Morgan EMBI Global Core Index Domestic Investment Credit - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2622投資於基金。
2622在過去一個月價格已經上漲了2.36%, 其年度績效下跌了−1.53%。 查看更多動態,請參閱2622價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.79% 並且在一年內上漲了3.35%。
2622以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。