關鍵統計數據
關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF
成立日期
2020年11月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049160009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
零售業
股票97.40%
生產製造16.66%
電子科技16.43%
零售業12.04%
健康科技9.02%
科技服務8.22%
通訊7.73%
耐用消費品7.21%
金融4.50%
加工業3.96%
非耐用消費品3.89%
配送服務2.38%
商業服務1.71%
運輸1.45%
工業服務1.05%
非能源礦產0.36%
消費者服務0.33%
能源礦產0.26%
公用事業0.17%
債券、現金及其他2.60%
Futures2.60%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2624投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.43%。 資產主要位於Asia區域。
2624主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.51%和6.82%。
2624上次的股息為5.00 JPY。 上一季, 發行人已支付25.00 JPY的股息, 顯示下跌400.00%。
2624所管理的資產為60.69 B JPY。 過去一個月上漲了3.16%。
2624資金流達到11.48 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2624會支付股息給持有者,股息收益率為1.46%。 上一期股息(2025年8月18日)金額為5.00 JPY。 股息為季支付。
2624的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2020年11月9日上市,其管理風格為被動型。
2624費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
2624跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2624投資於股票。
2624在過去一個月價格已經上漲了2.72%, 其年度績效上漲了8.42%。 查看更多動態,請參閱2624價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了16.23% 並且在一年內上漲了6.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了16.23% 並且在一年內上漲了6.60%。
2624以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。