DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪60.69 B‬JPY
資金流(1年)
‪11.48 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.46%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪14.45 M‬
費用率
0.12%

關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF


品牌
iFreeETF
成立日期
2020年11月9日
追蹤指數
Nikkei 225 Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049160009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
零售業
股票97.40%
生產製造16.66%
電子科技16.43%
零售業12.04%
健康科技9.02%
科技服務8.22%
通訊7.73%
耐用消費品7.21%
金融4.50%
加工業3.96%
非耐用消費品3.89%
配送服務2.38%
商業服務1.71%
運輸1.45%
工業服務1.05%
非能源礦產0.36%
消費者服務0.33%
能源礦產0.26%
公用事業0.17%
債券、現金及其他2.60%
Futures2.60%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2624投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.43%。 資產主要位於Asia區域。
2624主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.51%和6.82%。
2624上次的股息為5.00 JPY。 上一季, 發行人已支付25.00 JPY的股息, 顯示下跌400.00%。
2624所管理的資產為‪60.69 B‬ JPY。 過去一個月上漲了3.16%。
2624資金流達到‪11.48 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2624會支付股息給持有者,股息收益率為1.46%。 上一期股息(2025年8月18日)金額為5.00 JPY。 股息為季支付。
2624的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2020年11月9日上市,其管理風格為被動型。
2624費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
2624跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2624投資於股票。
2624在過去一個月價格已經上漲了2.72%, 其年度績效上漲了8.42%。 查看更多動態,請參閱2624價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了16.23% 並且在一年內上漲了6.60%。
2624以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。