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iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪68.30 B‬JPY
資金流(1年)
‪−7.64 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.14%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪11.79 M‬
費用率
0.12%

關於iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)


品牌
iFreeETF
成立日期
2020年11月9日
追蹤指數
Nikkei 225 Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3049160009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
零售業
股票98.41%
電子科技21.44%
生產製造18.63%
零售業10.82%
通訊8.45%
健康科技7.41%
耐用消費品6.04%
科技服務4.88%
金融4.62%
配送服務3.93%
加工業3.78%
非耐用消費品3.06%
商業服務1.80%
運輸1.18%
工業服務1.00%
非能源礦產0.64%
能源礦產0.33%
消費者服務0.22%
公用事業0.19%
債券、現金及其他1.59%
Futures1.59%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2624投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.44%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.63%。 資產主要位於Asia區域。
2624主要持股為Advantest Corp.FAST RETAILING CO., LTD.,分別佔據了投資組合的12.59%和8.71%。
2624上次的股息為4.00 JPY。 上一季, 發行人已支付31.00 JPY的股息, 顯示下跌675.00%。
2624所管理的資產為‪68.30 B‬ JPY。 過去一個月上漲了11.70%。
2624資金流達到‪−7.64 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2624會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為4.00 JPY。 股息為季支付。
2624的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2020年11月9日上市,其管理風格為被動型。
2624費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
2624跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2624投資於股票。
2624在過去一個月價格已經上漲了5.47%, 其年度績效上漲了44.13%。 查看更多動態,請參閱2624價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.53%, 三個月績效上漲了11.60% 並且在一年內上漲了46.92%。
2624以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。