關鍵統計數據
關於iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)
成立日期
2020年11月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3049170008
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票97.52%
金融18.28%
生產製造16.45%
耐用消費品9.34%
電子科技9.25%
加工業5.91%
健康科技5.61%
配送服務5.40%
科技服務4.75%
非耐用消費品3.83%
通訊3.81%
零售業3.70%
運輸2.85%
非能源礦產1.60%
工業服務1.60%
消費者服務1.57%
公用事業1.46%
商業服務1.15%
能源礦產0.86%
健康服務0.04%
債券、現金及其他2.48%
Futures2.54%
現金−0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2625投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.29%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.46%。 資產主要位於Asia區域。
2625主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.60%和3.37%。
2625上次的股息為4.00 JPY。 上一季, 發行人已支付29.00 JPY的股息, 顯示下跌625.00%。
2625所管理的資產為105.95 B JPY。 過去一個月上漲了3.45%。
2625資金流達到−5.90 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2625會支付股息給持有者,股息殖利率為1.73%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為4.00 JPY。 股息為季支付。
2625的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2020年11月9日上市,其管理風格為被動型。
2625費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
2625跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2625投資於股票。
2625在過去一個月價格已經上漲了5.65%, 其年度績效上漲了39.10%。 查看更多動態,請參閱2625價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.54%, 三個月績效上漲了13.81% 並且在一年內上漲了41.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.54%, 三個月績效上漲了13.81% 並且在一年內上漲了41.44%。
2625以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。