關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETF
成立日期
2020年11月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049170008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票98.32%
金融16.43%
生產製造13.17%
電子科技10.68%
耐用消費品10.63%
健康科技6.57%
科技服務6.35%
加工業5.37%
配送服務4.69%
非耐用消費品4.60%
零售業4.29%
通訊3.97%
運輸3.31%
消費者服務2.00%
工業服務1.57%
公用事業1.37%
商業服務1.36%
非能源礦產1.21%
能源礦產0.68%
健康服務0.05%
債券、現金及其他1.68%
Futures1.68%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2625投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.43%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.17%。 資產主要位於Asia區域。
2625主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的3.64%和3.25%。
2625上次的股息為29.00 JPY。 上一季, 發行人已支付4.00 JPY的股息, 顯示上漲86.21%。
2625所管理的資產為79.95 B JPY。 過去一個月下跌了1.26%。
2625資金流達到6.82 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2625會支付股息給持有者,股息收益率為2.22%。 上一期股息(2025年4月9日)金額為29.00 JPY。 股息為季支付。
2625的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為iFreeETF。該ETF於2020年11月9日上市,其管理風格為被動型。
2625費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
2625跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2625投資於股票。
2625在過去一個月價格已經上漲了1.54%, 其年度績效下跌了−2.31%。 查看更多動態,請參閱2625價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.24% 並且在一年內上漲了2.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.24% 並且在一年內上漲了2.59%。
2625以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。