關鍵統計
關於GLOBAL X JAPAN CO LTD DIGITAL INNOVATION JAPAN ETF
成立日期
2021年1月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3049210002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
通訊
耐用消費品
股票100.01%
科技服務47.80%
通訊12.87%
耐用消費品10.06%
電子科技9.15%
零售業6.14%
商業服務5.23%
金融5.16%
消費者服務2.91%
生產製造0.43%
配送服務0.24%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2626投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的47.81%,以及Communications,佔股票總數的12.88%。 資產主要位於Asia區域。
2626主要持股為SoftBank Group Corp.和Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的6.46%和5.83%。
2626上次的股息為8.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付21.00 JPY的股息, 顯示下跌162.50%。
2626所管理的資產為1.11 B JPY。 過去一個月上漲了4.90%。
2626資金流達到−181.28 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2626會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2025年1月23日)金額為8.00 JPY。 股息為每半年支付。
2626的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年1月25日上市,其管理風格為被動型。
2626費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
2626跟著Solactive Digital Innovation Japan Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2626投資於股票。
2626在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了20.36%。 查看更多動態,請參閱2626價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.74%, 三個月績效上漲了15.45% 並且在一年內上漲了24.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.74%, 三個月績效上漲了15.45% 並且在一年內上漲了24.64%。
2626以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。