關鍵統計數據
關於GLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X JPN MID SMALL CAP LEADERS ETF
成立日期
2021年6月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3049330008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
耐用消費品
配送服務
零售業
股票99.95%
電子科技25.64%
耐用消費品24.50%
配送服務11.92%
零售業10.17%
生產製造9.31%
健康科技8.75%
加工業6.59%
金融3.06%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2641投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.64%,以及Consumer Durables,佔股票總數的24.50%。 資產主要位於Asia區域。
2641主要持股為Sony Group Corporation和Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.65%和8.82%。
2641上次的股息為39.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付28.00 JPY的股息, 顯示上漲28.21%。
2641所管理的資產為86.66 B JPY。 過去一個月上漲了5.38%。
2641資金流達到40.05 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2641會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年8月1日)金額為39.00 JPY。 股息為每半年支付。
2641的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年6月21日上市,其管理風格為被動型。
2641費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
2641跟著FactSet Japan Global Leaders ESG Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2641投資於股票。
2641在過去一個月價格已經下跌了−0.84%, 其年度績效下跌了−3.47%。 查看更多動態,請參閱2641價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了13.08% 並且在一年內上漲了0.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了13.08% 並且在一年內上漲了0.51%。
2641以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。