GLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X JPN MID SMALL CAP LEADERS ETFGLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X JPN MID SMALL CAP LEADERS ETFGLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X JPN MID SMALL CAP LEADERS ETF

GLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X JPN MID SMALL CAP LEADERS ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪86.66 B‬JPY
資金流(1年)
‪40.05 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.04%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪26.44 M‬
費用率
0.28%

關於GLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X JPN MID SMALL CAP LEADERS ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年6月21日
追蹤指數
FactSet Japan Global Leaders ESG Index - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3049330008

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
耐用消費品
配送服務
零售業
股票99.95%
電子科技25.64%
耐用消費品24.50%
配送服務11.92%
零售業10.17%
生產製造9.31%
健康科技8.75%
加工業6.59%
金融3.06%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2641投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.64%,以及Consumer Durables,佔股票總數的24.50%。 資產主要位於Asia區域。
2641主要持股為Sony Group CorporationNintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.65%和8.82%。
2641上次的股息為39.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付28.00 JPY的股息, 顯示上漲28.21%。
2641所管理的資產為‪86.66 B‬ JPY。 過去一個月上漲了5.38%。
2641資金流達到‪40.05 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2641會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年8月1日)金額為39.00 JPY。 股息為每半年支付。
2641的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年6月21日上市,其管理風格為被動型。
2641費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
2641跟著FactSet Japan Global Leaders ESG Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2641投資於股票。
2641在過去一個月價格已經下跌了−0.84%, 其年度績效下跌了−3.47%。 查看更多動態,請參閱2641價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了13.08% 並且在一年內上漲了0.51%。
2641以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。