NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS MSCI JP CTRY SEL IDX EXCH ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS MSCI JP CTRY SEL IDX EXCH ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS MSCI JP CTRY SEL IDX EXCH ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS MSCI JP CTRY SEL IDX EXCH ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.20 B‬JPY
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.02%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪764.03 K‬
費用率
0.12%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS MSCI JP CTRY SEL IDX EXCH ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2021年7月16日
追蹤指數
MSCI Japan Country ESG Leaders Index - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049350006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票98.26%
金融17.30%
生產製造14.74%
電子科技11.88%
科技服務9.46%
健康科技8.35%
通訊7.05%
零售業5.89%
加工業5.39%
非耐用消費品4.43%
耐用消費品3.89%
配送服務2.88%
運輸1.76%
能源礦產1.24%
消費者服務1.15%
公用事業0.94%
商業服務0.73%
非能源礦產0.59%
工業服務0.58%
債券、現金及其他1.74%
現金1.74%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2643投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.30%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.74%。 資產主要位於Asia區域。
2643主要持股為Sony Group CorporationHitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的7.43%和5.95%。
2643上次的股息為31.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付27.00 JPY的股息, 顯示上漲12.90%。
是的,2643會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為31.00 JPY。 股息為每半年支付。
2643的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2021年7月16日上市,其管理風格為被動型。
2643費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
2643跟著MSCI Japan Country ESG Leaders Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2643投資於股票。
2643在過去一個月價格已經上漲了1.23%, 其年度績效上漲了0.67%。 查看更多動態,請參閱2643價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.02%, 三個月績效上漲了1.01% 並且在一年內上漲了2.84%。
2643以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。