關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS MSCI JP CTRY SEL IDX EXCH ETF
成立日期
2021年7月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049350006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票98.19%
金融17.08%
生產製造15.58%
電子科技11.67%
科技服務9.01%
健康科技8.23%
通訊7.71%
零售業5.82%
加工業5.39%
非耐用消費品4.41%
耐用消費品3.72%
配送服務2.81%
運輸1.74%
能源礦產1.19%
消費者服務1.05%
公用事業0.92%
商業服務0.71%
工業服務0.58%
非能源礦產0.57%
債券、現金及其他1.81%
現金1.80%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2643投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.08%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.58%。 資產主要位於Asia區域。
2643主要持股為Sony Group Corporation和Hitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的6.87%和6.23%。
2643上次的股息為31.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付27.00 JPY的股息, 顯示上漲12.90%。
2643所管理的資產為2.26 B JPY。 過去一個月上漲了3.50%。
2643資金流達到−283.66 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2643會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為31.00 JPY。 股息為每半年支付。
2643的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2021年7月16日上市,其管理風格為被動型。
2643費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
2643跟著MSCI Japan Country ESG Leaders Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2643投資於股票。
2643在過去一個月價格已經上漲了2.78%, 其年度績效上漲了2.22%。 查看更多動態,請參閱2643價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了13.98% 並且在一年內上漲了0.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了13.98% 並且在一年內上漲了0.09%。
2643以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。