關鍵統計數據
關於GLOBAL X JAPAN CO LTD LEISURE & ENTERTAINMENT ETF
成立日期
2021年9月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3049370004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
消費者服務
零售業
運輸
耐用消費品
股票99.79%
消費者服務30.45%
零售業19.04%
運輸12.70%
耐用消費品10.93%
電子科技9.87%
商業服務7.12%
科技服務5.76%
通訊2.14%
配送服務1.01%
生產製造0.78%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2645投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的30.45%,以及Retail Trade,佔股票總數的19.04%。 資產主要位於Asia區域。
2645主要持股為Oriental Land Co., Ltd.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的10.43%和9.47%。
2645上次的股息為8.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付3.00 JPY的股息, 顯示上漲62.50%。
2645所管理的資產為460.13 M JPY。 過去一個月上漲了23.25%。
2645資金流達到98.70 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2645會支付股息給持有者,股息收益率為0.42%。 上一期股息(2025年6月2日)金額為8.00 JPY。 股息為每半年支付。
2645的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年9月24日上市,其管理風格為被動型。
2645費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
2645跟著Solactive Japan Leisure & Entertainment Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2645投資於股票。
2645在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效上漲了18.46%。 查看更多動態,請參閱2645價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了18.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了18.16%。
2645以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。