Global X Japan Leisure & Entertainment ETFGlobal X Japan Leisure & Entertainment ETFGlobal X Japan Leisure & Entertainment ETF

Global X Japan Leisure & Entertainment ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪764.29 M‬JPY
資金流(1年)
‪466.13 M‬JPY
股息殖利率(指定)
0.40%
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪280.34 K‬
費用率
0.59%

關於Global X Japan Leisure & Entertainment ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年9月24日
追蹤指數
Solactive Japan Leisure & Entertainment Index - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Japan Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3049370004

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
飯店、餐廳和休閒場所
策略
多因素
地理
日本
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
消費者服務
零售業
運輸
股票99.95%
耐用消費品24.46%
消費者服務23.91%
零售業16.68%
運輸12.39%
電子科技8.97%
商業服務5.95%
科技服務4.45%
通訊1.60%
配送服務1.54%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2645投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的24.46%,以及Consumer Services,佔股票總數的23.91%。 資產主要位於Asia區域。
2645主要持股為Panasonic Holdings CorporationRakuten Group, Inc.,分別佔據了投資組合的14.89%和10.22%。
2645上次的股息為3.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付8.00 JPY的股息, 顯示下跌166.67%。
2645所管理的資產為‪764.29 M‬ JPY。 過去一個月上漲了0.87%。
2645資金流達到‪466.13 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2645會支付股息給持有者,股息殖利率為0.40%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為3.00 JPY。 股息為每半年支付。
2645的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年9月24日上市,其管理風格為被動型。
2645費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
2645跟著Solactive Japan Leisure & Entertainment Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2645投資於股票。
2645在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了6.35%。 查看更多動態,請參閱2645價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了8.43%。
2645以溢價(1.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。