GLOBAL X JAPAN CO LTD LEISURE & ENTERTAINMENT ETFGLOBAL X JAPAN CO LTD LEISURE & ENTERTAINMENT ETFGLOBAL X JAPAN CO LTD LEISURE & ENTERTAINMENT ETF

GLOBAL X JAPAN CO LTD LEISURE & ENTERTAINMENT ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪460.13 M‬JPY
資金流(1年)
‪98.70 M‬JPY
股息收益率(指示)
0.42%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪175.59 K‬
費用率
0.59%

關於GLOBAL X JAPAN CO LTD LEISURE & ENTERTAINMENT ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年9月24日
追蹤指數
Solactive Japan Leisure & Entertainment Index - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3049370004

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
飯店、餐廳和休閒場所
策略
多因素
地理
日本
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
零售業
運輸
耐用消費品
股票99.79%
消費者服務30.45%
零售業19.04%
運輸12.70%
耐用消費品10.93%
電子科技9.87%
商業服務7.12%
科技服務5.76%
通訊2.14%
配送服務1.01%
生產製造0.78%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2645投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的30.45%,以及Retail Trade,佔股票總數的19.04%。 資產主要位於Asia區域。
2645主要持股為Oriental Land Co., Ltd.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的10.43%和9.47%。
2645上次的股息為8.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付3.00 JPY的股息, 顯示上漲62.50%。
2645所管理的資產為‪460.13 M‬ JPY。 過去一個月上漲了23.25%。
2645資金流達到‪98.70 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2645會支付股息給持有者,股息收益率為0.42%。 上一期股息(2025年6月2日)金額為8.00 JPY。 股息為每半年支付。
2645的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年9月24日上市,其管理風格為被動型。
2645費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
2645跟著Solactive Japan Leisure & Entertainment Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2645投資於股票。
2645在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效上漲了18.46%。 查看更多動態,請參閱2645價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了18.16%。
2645以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。