NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.30 B‬JPY
資金流(1Y)
‪10.19 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.78%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.13%
成立日期
2021年10月29日
追蹤指數
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3049390002

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.69%
現金−0.69%
前十大持股

股息


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