NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.33 B‬JPY
資金流(1Y)
‪8.23 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.74%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.92 M‬
費用率
0.13%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2021年10月29日
追蹤指數
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049390002

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.06%
現金1.94%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向