關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF
成立日期
2022年2月14日
Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net
複製方法
自然
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049490000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.67%
現金−0.67%
股票區域細分
大洋洲100.00%
亞洲0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2843主要持股為Australia 4.5% 21-APR-2033和Australia 1.75% 21-NOV-2032,分別佔據了投資組合的20.28%和18.95%。
2843上次的股息為30.00 JPY。 在此之前, 發行人已支付27.00 JPY的股息, 顯示上漲10.00%。
2843所管理的資產為10.96 B JPY。 過去一個月上漲了23.72%。
2843資金流達到3.28 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2843會支付股息給持有者,股息收益率為2.58%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為30.00 JPY。
2843的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2022年2月14日上市,其管理風格為被動型。
2843費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
2843跟著Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2843投資於債券。
2843在過去一個月價格已經上漲了2.02%, 其年度績效下跌了−2.06%。 查看更多動態,請參閱2843價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了0.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了0.95%。
2843以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。