NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪5.31 B‬JPY
資金流(1Y)
‪961.16 M‬JPY
股息收益率(指示)
0.45%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.18%
成立日期
2022年3月18日
追蹤指數
NASDAQ100 Currency Hedged JPY Index - JPY - Benchmark TR Gross Hedged
管理風格
消極
ISIN
JP3049520004

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票93.45%
電子科技16.39%
科技服務15.01%
零售業5.23%
健康科技3.08%
消費者服務2.25%
非耐用消費品1.76%
生產製造1.27%
耐用消費品1.18%
加工業0.73%
通訊0.71%
公用事業0.65%
運輸0.50%
商業服務0.24%
配送服務0.17%
能源礦產0.12%
工業服務0.12%
債券、現金及其他6.55%
現金94.81%
Futures5.77%
ETF0.84%
其他類−94.87%
股票區域細分
99%0.6%
北美99.41%
歐洲0.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向