關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF
成立日期
2022年3月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049520004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票91.38%
科技服務30.27%
電子科技30.08%
零售業9.42%
健康科技4.37%
消費者服務3.90%
耐用消費品2.55%
非耐用消費品2.53%
通訊1.43%
公用事業1.26%
加工業1.17%
商業服務1.12%
運輸1.04%
生產製造0.93%
配送服務0.26%
能源礦產0.21%
工業服務0.20%
債券、現金及其他8.62%
Futures8.37%
ETF0.95%
現金−0.70%
股票區域細分
北美96.20%
歐洲3.04%
拉丁美洲0.76%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2845投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.29%。 資產主要位於North America區域。
2845上次的股息為6.60 JPY。 六個月前, 發行人已支付5.00 JPY的股息, 顯示上漲24.24%。
2845所管理的資產為8.50 B JPY。 過去一個月上漲了50.24%。
2845資金流達到2.24 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2845會支付股息給持有者,股息收益率為0.41%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為6.60 JPY。 股息為每半年支付。
2845的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2022年3月18日上市,其管理風格為被動型。
2845費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
2845跟著NASDAQ100 Currency Hedged JPY Index - JPY - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2845投資於股票。
2845在過去一個月價格已經上漲了4.09%, 其年度績效上漲了5.86%。 查看更多動態,請參閱2845價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了28.90% 並且在一年內上漲了7.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了28.90% 並且在一年內上漲了7.98%。
2845以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。