NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.85 B‬JPY
資金流(1Y)
‪1.22 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.38%
資產淨值折價/溢價
1.06%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.18%
成立日期
2022年3月18日
追蹤指數
NASDAQ100 Currency Hedged JPY Index - JPY - Benchmark TR Gross Hedged
管理風格
消極
ISIN
JP3049520004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票93.42%
電子科技16.18%
科技服務15.40%
零售業5.23%
健康科技2.76%
消費者服務2.43%
耐用消費品1.97%
非耐用消費品1.52%
生產製造0.93%
通訊0.91%
加工業0.69%
公用事業0.67%
運輸0.59%
商業服務0.28%
能源礦產0.16%
配送服務0.15%
工業服務0.14%
債券、現金及其他6.58%
現金93.34%
Futures6.23%
其他類−93.00%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.60%
歐洲0.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向