NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.90 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−465.26 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.33%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪5.47 M‬
費用率
0.28%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2022年3月18日
追蹤指數
DJIA JPY Hedged Index (T-1 TTM) - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
JP3049530003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票98.29%
金融9.56%
科技服務6.98%
電子科技6.07%
零售業4.98%
健康服務3.59%
健康科技3.57%
生產製造3.48%
消費者服務2.85%
加工業2.41%
商業服務2.24%
非耐用消費品2.17%
能源礦產1.01%
通訊0.28%
債券、現金及其他1.71%
現金101.45%
Futures1.72%
ETF0.06%
其他類−101.52%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向