NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.22 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.45 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.30%
資產淨值折價/溢價
−2.5%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.28%
成立日期
2022年3月18日
追蹤指數
DJIA JPY Hedged Index (T-1 TTM) - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net Hedged
管理風格
消極
ISIN
JP3049530003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票96.80%
金融9.63%
科技服務6.62%
電子科技5.48%
零售業4.89%
健康服務4.11%
健康科技3.64%
生產製造3.62%
消費者服務2.79%
加工業2.66%
非耐用消費品2.18%
商業服務2.12%
能源礦產1.09%
通訊0.30%
債券、現金及其他3.20%
現金100.17%
Futures1.78%
ETF0.07%
其他類−98.82%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向