關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF
成立日期
2022年3月18日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049530003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票96.86%
金融12.84%
科技服務7.02%
電子科技5.96%
零售業4.79%
健康科技3.66%
生產製造3.58%
消費者服務3.02%
加工業2.54%
非耐用消費品2.15%
健康服務2.13%
能源礦產0.98%
通訊0.31%
債券、現金及其他3.14%
現金100.73%
Futures1.98%
ETF0.20%
其他類−99.77%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2846上次的股息為14.70 JPY。 六個月前, 發行人已支付13.40 JPY的股息, 顯示上漲8.84%。
2846所管理的資產為10.21 B JPY。 過去一個月下跌了4.64%。
2846資金流達到−2.44 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2846會支付股息給持有者,股息收益率為1.32%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為14.70 JPY。 股息為每半年支付。
2846的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2022年3月18日上市,其管理風格為被動型。
2846費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
2846跟著DJIA JPY Hedged Index (T-1 TTM) - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2846投資於現金。
2846在過去一個月價格已經下跌了−0.47%, 其年度績效上漲了2.57%。 查看更多動態,請參閱2846價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了6.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了6.45%。
2846以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。