BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.89 B‬JPY
資金流(1Y)
‪22.61 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.36%
資產淨值折價/溢價
0.005%
已發行股份總數
‪49.15 M‬
費用率
0.12%

關於BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2022年7月26日
追蹤指數
FTSE German Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049640000

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.31%
其他類1.40%
現金0.29%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向