關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF
成立日期
2022年8月31日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
股票75.09%
金融9.73%
生產製造6.87%
科技服務6.68%
電子科技5.74%
耐用消費品3.64%
通訊3.44%
健康科技2.37%
非耐用消費品1.95%
公用事業1.34%
運輸1.04%
非能源礦產0.54%
加工業0.34%
健康服務0.25%
零售業0.23%
配送服務0.22%
債券、現金及其他24.91%
現金93.09%
Futures27.28%
ETF0.97%
其他類−96.43%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
股息
六月 '23
六月 '24
0.00
7.00
14.00
21.00
28.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年6月6日
2024年6月8日
2024年7月17日
27.000
年度
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年7月14日
25.900
年度