關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF
成立日期
2022年8月31日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票97.65%
金融21.72%
生產製造15.76%
電子科技14.65%
科技服務14.27%
耐用消費品6.90%
通訊6.52%
健康科技4.07%
公用事業3.46%
非耐用消費品3.30%
運輸2.16%
健康服務1.61%
非能源礦產1.48%
加工業0.70%
配送服務0.41%
零售業0.38%
債券、現金及其他2.35%
Futures2.41%
ETF0.20%
現金−0.26%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2860投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.78%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.81%。 資產主要位於Europe區域。
2860主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的14.31%和9.78%。
2860上次的股息為45.60 JPY。 前一年, 發行人已支付27.00 JPY的股息, 顯示上漲40.79%。
2860所管理的資產為6.87 B JPY。 過去一個月下跌了36.60%。
2860資金流達到3.18 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2860會支付股息給持有者,股息收益率為1.47%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為45.60 JPY。 股息為年支付。
2860的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2022年8月31日上市,其管理風格為被動型。
2860費用比率為1.98%,這代表您必須支付1.98%的投資來幫助管理基金。
2860跟著DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2860投資於股票。
2860在過去一個月價格已經下跌了−2.26%, 其年度績效上漲了23.40%。 查看更多動態,請參閱2860價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.35%, 過去一個月下跌了−2.35%, 三個月績效上漲了14.00% 並且在一年內上漲了24.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.35%, 過去一個月下跌了−2.35%, 三個月績效上漲了14.00% 並且在一年內上漲了24.08%。
2860以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。