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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.40 B‬ JPY
資金流(1Y)
‪−389.80 M‬ JPY
股息收益率（指示）
0.92%
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪473.40 K‬
費用率
1.98%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
首頁
nextfunds.jp
成立日期
2022年8月31日
追蹤指數
DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票83.08%
金融9.31%
科技服務6.75%
生產製造6.59%
電子科技5.33%
耐用消費品3.62%
通訊3.26%
健康科技2.48%
非耐用消費品2.05%
公用事業1.29%
運輸0.98%
非能源礦產0.52%
加工業0.35%
健康服務0.27%
零售業0.24%
配送服務0.21%
債券、現金及其他16.92%
現金108.01%
Futures4.48%
ETF0.98%
其他類−96.55%
股票區域細分
0.6%99%
歐洲99.40%
北美0.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向