NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.87 B‬JPY
資金流(1年)
‪3.30 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.47%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪2.21 M‬
費用率
1.98%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2022年8月31日
追蹤指數
DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票97.65%
金融21.72%
生產製造15.76%
電子科技14.65%
科技服務14.27%
耐用消費品6.90%
通訊6.52%
健康科技4.07%
公用事業3.46%
非耐用消費品3.30%
運輸2.16%
健康服務1.61%
非能源礦產1.48%
加工業0.70%
配送服務0.41%
零售業0.38%
債券、現金及其他2.35%
Futures2.41%
ETF0.20%
現金−0.26%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2860投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.78%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.81%。 資產主要位於Europe區域。
2860主要持股為SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的14.31%和9.78%。
2860上次的股息為45.60 JPY。 前一年, 發行人已支付27.00 JPY的股息, 顯示上漲40.79%。
2860所管理的資產為‪6.87 B‬ JPY。 過去一個月下跌了36.60%。
2860資金流達到‪3.18 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2860會支付股息給持有者,股息收益率為1.47%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為45.60 JPY。 股息為年支付。
2860的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2022年8月31日上市,其管理風格為被動型。
2860費用比率為1.98%,這代表您必須支付1.98%的投資來幫助管理基金。
2860跟著DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2860投資於股票。
2860在過去一個月價格已經下跌了−2.26%, 其年度績效上漲了23.40%。 查看更多動態,請參閱2860價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.35%, 過去一個月下跌了−2.35%, 三個月績效上漲了14.00% 並且在一年內上漲了24.08%。
2860以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。