NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.17 B‬JPY
資金流(1Y)
‪2.67 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.08%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.46 M‬
費用率
1.00%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF


品牌
Nikko
成立日期
2022年8月12日
追蹤指數
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049690005

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
法國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月7日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.48%
市政2.62%
現金−2.10%
股票區域細分
99%0%
歐洲100.00%
亞洲0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向