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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF
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關鍵統計
管理資產(AUM)
10.38 B
JPY
資金流(1Y)
2.68 B
JPY
股息收益率(指示)
1.90%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
1.00%
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2022年8月12日
追蹤指數
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3049690005
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
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—
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NAV總回報
—
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基金裡有什麼
截至2024年12月17日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
100.19%
現金
−0.19%
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