Nomura High-yield J-REIT Index ETF UnitsNomura High-yield J-REIT Index ETF UnitsNomura High-yield J-REIT Index ETF Units

Nomura High-yield J-REIT Index ETF Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪352.13 M‬JPY
資金流(1年)
‪234.07 M‬JPY
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪30.60 K‬
費用率
0.50%

關於Nomura High-yield J-REIT Index ETF Units


品牌
Nomura
成立日期
2025年11月12日
追蹤指數
Nomura High Yield J-REIT Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Simplex Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3051040008

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
股息
地理
日本
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.37%
金融98.37%
債券、現金及其他1.63%
現金1.63%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


459A主要持股為Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.Japan Metropolitan Fund Investment Corporation,分別佔據了投資組合的5.29%和5.07%。
459A所管理的資產為‪352.13 M‬ JPY。 過去一個月下跌了1.89%。
459A資金流達到‪234.07 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,459A不會支付股息。
459A的股票由Simplex Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Nomura。該ETF於2025年11月12日上市,其管理風格為被動型。
459A費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
459A跟著Nomura High Yield J-REIT Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
459A投資於股票。
459A在過去一個月價格已經下跌了−1.58%, 其年度績效下跌了−19.00%。 查看更多動態,請參閱459A價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.08%, 三個月績效下跌了−1.66% 並且在一年內已經下跌了−1.66%。
459A以溢價(0.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。