CI CONSERVATIVE ASSET ALLOCATION ET COM UNITCI CONSERVATIVE ASSET ALLOCATION ET COM UNITCI CONSERVATIVE ASSET ALLOCATION ET COM UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.41 M‬CAD
資金流(1Y)
‪4.17 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.26%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪300.00 K‬
費用率
0.39%

關於CI CONSERVATIVE ASSET ALLOCATION ET COM UNIT


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI First Asset
成立日期
2023年5月17日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標風險
利基
保守
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
ETF
債券、現金及其他100.00%
共同基金79.88%
ETF19.84%
現金0.28%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向