CI GLOBAL MINIMUM DOWNSIDE VOLATILI UNHEDGED COM UNITSCI GLOBAL MINIMUM DOWNSIDE VOLATILI UNHEDGED COM UNITSCI GLOBAL MINIMUM DOWNSIDE VOLATILI UNHEDGED COM UNITS

CI GLOBAL MINIMUM DOWNSIDE VOLATILI UNHEDGED COM UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.31 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−10.73 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.36 M‬
費用率
0.43%

關於CI GLOBAL MINIMUM DOWNSIDE VOLATILI UNHEDGED COM UNITS


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2023年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
已開發市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
通訊
金融
工業服務
非耐用消費品
股票99.57%
通訊16.06%
金融14.75%
工業服務12.28%
非耐用消費品10.92%
健康科技9.97%
零售業8.72%
電子科技6.38%
消費者服務6.05%
科技服務5.55%
公用事業3.95%
運輸0.93%
健康服務0.91%
生產製造0.67%
加工業0.59%
商業服務0.52%
耐用消費品0.41%
配送服務0.35%
能源礦產0.28%
非能源礦產0.28%
債券、現金及其他0.43%
其他類0.23%
現金0.20%
股票區域細分
0.5%66%18%0.6%13%
北美66.99%
歐洲18.02%
亞洲13.91%
中東0.62%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向