關鍵統計數據
關於Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
成立日期
2025年2月27日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
識別碼
3
ISINCA25058E1079
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.22%
電子科技25.24%
金融23.19%
科技服務9.97%
零售業5.86%
非能源礦產4.69%
生產製造4.65%
能源礦產3.62%
耐用消費品2.96%
健康科技2.86%
非耐用消費品2.66%
公用事業2.61%
通訊2.45%
加工業1.89%
運輸1.77%
健康服務1.33%
消費者服務1.27%
工業服務0.89%
配送服務0.64%
商業服務0.62%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.78%
UNIT0.60%
現金0.18%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲80.44%
中東6.52%
拉丁美洲4.30%
非洲3.16%
歐洲3.00%
北美2.54%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DMEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.24%,以及Finance,佔股票總數的23.19%。 資產主要位於Asia區域。
DMEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.78%和4.42%。
DMEE上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示下跌14.33%。
DMEE所管理的資產為523.65 M CAD。 過去一個月上漲了3.33%。
DMEE資金流達到458.86 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMEE會支付股息給持有者,股息殖利率為5.33%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
DMEE的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2025年2月27日上市,其管理風格為被動型。
DMEE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
DMEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMEE投資於股票。
DMEE以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。