關鍵統計數據
關於Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
成立日期
2025年2月27日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
識別碼
3
ISIN CA25058E1079
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.31%
電子科技28.46%
金融22.45%
科技服務9.11%
零售業5.59%
非能源礦產5.23%
生產製造4.53%
能源礦產3.45%
耐用消費品2.76%
健康科技2.58%
公用事業2.35%
非耐用消費品2.34%
通訊2.20%
加工業1.86%
運輸1.70%
健康服務1.22%
消費者服務1.14%
工業服務0.85%
配送服務0.65%
商業服務0.58%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.69%
UNIT0.61%
現金0.31%
企業0.00%
其他類−0.23%
股票區域細分
亞洲79.92%
中東6.43%
拉丁美洲4.75%
非洲3.34%
歐洲2.84%
北美2.65%
大洋洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DMEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.53%,以及Finance,佔股票總數的22.50%。 資產主要位於Asia區域。
DMEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.81%和4.59%。
DMEE上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示下跌146.80%。
DMEE所管理的資產為610.53 M CAD。 過去一個月上漲了13.66%。
DMEE資金流達到500.69 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMEE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.21%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
DMEE的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2025年2月27日上市,其管理風格為被動型。
DMEE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
DMEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMEE投資於股票。
DMEE在過去一個月價格已經上漲了8.13%, 其年度績效上漲了28.86%。 查看更多動態,請參閱DMEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.70%, 三個月績效上漲了7.83% 並且在一年內上漲了9.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.70%, 三個月績效上漲了7.83% 並且在一年內上漲了9.39%。
DMEE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。