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Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪604.73 M‬CAD
資金流(1年)
‪500.69 M‬CAD
股息殖利率(指定)
4.24%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪23.75 M‬
費用率
0.29%

關於Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-


發行人
Le Mouvement des caisses Desjardins
品牌
Desjardins
成立日期
2025年2月27日
追蹤指數
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
識別碼
3
ISIN CA25058E1079

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.02%
電子科技28.11%
金融22.57%
科技服務9.11%
零售業5.62%
非能源礦產5.13%
生產製造4.50%
能源礦產3.44%
耐用消費品2.77%
健康科技2.57%
非耐用消費品2.38%
公用事業2.36%
通訊2.24%
加工業1.86%
運輸1.70%
健康服務1.24%
消費者服務1.15%
工業服務0.86%
配送服務0.63%
商業服務0.58%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.98%
UNIT0.61%
現金0.53%
企業0.00%
其他類−0.17%
股票區域細分
0.1%4%2%2%3%6%79%
亞洲79.77%
中東6.50%
拉丁美洲4.78%
非洲3.35%
歐洲2.90%
北美2.64%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DMEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.16%,以及Finance,佔股票總數的22.61%。 資產主要位於Asia區域。
DMEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.70%和4.50%。
DMEE上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示下跌146.80%。
DMEE所管理的資產為‪604.73 M‬ CAD。 過去一個月上漲了13.66%。
DMEE資金流達到‪500.69 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMEE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.24%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
DMEE的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2025年2月27日上市,其管理風格為被動型。
DMEE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
DMEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMEE投資於股票。
DMEE在過去一個月價格已經上漲了10.68%, 其年度績效上漲了29.86%。 查看更多動態,請參閱DMEE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.70%, 三個月績效上漲了7.83% 並且在一年內上漲了9.39%。
DMEE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。