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FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)

FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪754.29 M‬ USD
資金流(1Y)
‪417.56 M‬ USD
股息收益率（指示）
0.97%
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪35.71 M‬
費用率
0.40%

關於FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.ca
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
能源礦產
科技服務
股票99.87%
金融19.35%
電子科技14.12%
能源礦產13.39%
科技服務10.59%
運輸9.36%
生產製造8.09%
配送服務5.20%
加工業4.76%
商業服務4.29%
健康科技2.99%
零售業2.36%
非能源礦產2.25%
消費者服務1.31%
健康服務1.25%
耐用消費品0.39%
通訊0.18%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
97%2%
北美97.08%
歐洲2.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向