Franklin Innovation FundFranklin Innovation FundFranklin Innovation Fund

Franklin Innovation Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.25 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
2.0%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.92%

關於Franklin Innovation Fund


品牌
Franklin
成立日期
2021年2月4日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35361L2012

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
零售業
股票100.03%
科技服務32.97%
電子科技32.53%
零售業10.80%
健康科技7.49%
金融5.30%
商業服務3.00%
耐用消費品2.39%
生產製造1.65%
健康服務1.19%
運輸1.15%
消費者服務0.85%
工業服務0.67%
債券、現金及其他−0.03%
現金−0.03%
股票區域細分
0.3%1%92%2%3%
北美92.61%
亞洲3.33%
歐洲2.33%
拉丁美洲1.43%
大洋洲0.30%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FINO投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.54%。 資產主要位於North America區域。
FINO主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的10.92%和8.09%。
FINO所管理的資產為‪7.25 M‬ CAD。 過去一個月下跌了9.07%。
FINO資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
FINO的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2021年2月4日上市,其管理風格為主動型。
FINO費用比率為0.92%,這代表您必須支付0.92%的投資來幫助管理基金。
FINO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FINO投資於股票。
FINO在過去一個月價格已經下跌了−9.02%, 其年度績效上漲了1.57%。 查看更多動態,請參閱FINO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.02%, 過去一個月下跌了−8.02%, 三個月績效下跌了−13.25% 並且在一年內已經下跌了−0.08%。
FINO以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。