關鍵統計數據
關於CI Morningstar Canada Value Index ETF
成立日期
2012年2月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
通訊
能源礦產
非能源礦產
股票99.60%
公用事業19.54%
金融16.76%
通訊13.41%
能源礦產13.32%
非能源礦產12.61%
零售業6.94%
運輸3.66%
配送服務3.57%
科技服務3.34%
生產製造3.34%
加工業3.10%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXM投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的19.54%,以及Finance,佔股票總數的16.76%。 資產主要位於North America區域。
FXM主要持股為Air Canada和Rogers Communications Inc. Class B,分別佔據了投資組合的3.66%和3.58%。
FXM上次的股息為0.17 CAD。 上一季, 發行人已支付0.23 CAD的股息, 顯示下跌38.85%。
FXM所管理的資產為414.47 M CAD。 過去一個月上漲了31.41%。
FXM資金流達到27.65 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.24%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.17 CAD。 股息為季支付。
FXM的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2012年2月13日上市,其管理風格為被動型。
FXM費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
FXM跟著Morningstar Canada Target Value Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXM投資於股票。
FXM在過去一個月價格已經上漲了5.35%, 其年度績效上漲了32.06%。 查看更多動態,請參閱FXM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.02%, 三個月績效上漲了13.19% 並且在一年內上漲了33.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.02%, 三個月績效上漲了13.19% 並且在一年內上漲了33.98%。
FXM以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。