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CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪303.29 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−66.44 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.10%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪10.94 M‬
費用率
0.76%

關於CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS


品牌
CI
成立日期
2012年2月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
加拿大
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
公用事業
非能源礦產
股票99.63%
金融19.97%
能源礦產14.23%
公用事業13.79%
非能源礦產12.13%
零售業6.83%
配送服務6.60%
通訊6.42%
生產製造6.34%
加工業3.68%
工業服務3.37%
科技服務3.23%
運輸3.04%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FXM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.97%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.23%。 資產主要位於North America區域。
FXM主要持股為Parex Resources Inc.Methanex Corporation,分別佔據了投資組合的3.76%和3.68%。
FXM上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌34.93%。
FXM所管理的資產為‪303.29 M‬ CAD。 過去一個月上漲了7.02%。
FXM資金流達到‪−66.44 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXM會支付股息給持有者,股息收益率為2.10%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
FXM的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2012年2月13日上市,其管理風格為被動型。
FXM費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
FXM跟著Morningstar Canada Target Value Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXM投資於股票。
FXM在過去一個月價格已經上漲了9.17%, 其年度績效上漲了26.15%。 查看更多動態,請參閱FXM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.60%, 三個月績效上漲了9.76% 並且在一年內上漲了27.39%。
FXM以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。