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CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪309.53 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−72.11 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.81%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS

發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
費用率
0.76%
成立日期
2012年2月13日
追蹤指數
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
配送服務
公用事業
生產製造
股票99.47%
金融16.78%
零售業14.08%
配送服務13.32%
公用事業12.55%
生產製造10.43%
能源礦產9.54%
非能源礦產9.47%
消費者服務3.54%
工業服務3.42%
運輸3.22%
加工業3.13%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向