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Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -unhedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪45.72 M‬CAD
資金流(1年)
‪12.75 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.02%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.25 M‬
費用率
0.86%

關於Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -unhedged-


品牌
Guardian
成立日期
2020年8月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Guardian Capital LP
ISIN
CA40136W2013

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票98.68%
科技服務27.13%
電子科技25.77%
零售業13.50%
金融7.54%
健康科技7.27%
生產製造7.12%
配送服務3.05%
商業服務1.90%
消費者服務1.50%
公用事業1.36%
加工業1.29%
工業服務1.25%
債券、現金及其他1.32%
現金1.32%
股票區域細分
78%19%1%
北美78.42%
歐洲19.95%
亞洲1.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GIQG.B投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.13%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.77%。 資產主要位於North America區域。
GIQG.B主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.76%和6.86%。
GIQG.B上次的股息為0.01 CAD。 上一季, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示下跌75.00%。
GIQG.B所管理的資產為‪45.72 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.22%。
GIQG.B資金流達到‪12.75 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GIQG.B會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.01 CAD。 股息為季支付。
GIQG.B的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2020年8月11日上市,其管理風格為主動型。
GIQG.B費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
GIQG.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GIQG.B投資於股票。
GIQG.B在過去一個月價格已經上漲了6.27%, 其年度績效上漲了23.18%。 查看更多動態,請參閱GIQG.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了8.94% 並且在一年內上漲了21.12%。
GIQG.B以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。