GLOBAL X MID-TERM US TREASURY PREMI ETF UNITS A USDGG

GLOBAL X MID-TERM US TREASURY PREMI ETF UNITS A USD

18.97USDD
+0.04+0.21%
截至今天13:10 [GMT]
USD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪71.45 M‬USD
資金流(1Y)
‪56.48 M‬USD
股息收益率(指示)
6.55%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪2.64 M‬
費用率
0.85%

關於GLOBAL X MID-TERM US TREASURY PREMI ETF UNITS A USD


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年10月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月6日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.58%
現金0.42%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
C
Global X 0-3 Month T-Bill ETFCBIL
59.06%
T
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT
40.52%
U
U.S. Dollar
0.42%
權重前10名100.00%
3總持有量

股息


八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
二月 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月28日
2025年2月28日
2025年3月7日
0.140
每月
2025年1月31日
2025年1月31日
2025年2月7日
0.140
每月
2024年12月31日
2024年12月31日
2025年1月8日
0.150
每月
2024年11月29日
2024年11月29日
2024年12月6日
0.150
每月
2024年10月31日
2024年10月31日
2024年11月7日
0.150
每月
2024年9月27日
2024年9月27日
2024年10月7日
0.150
每月
2024年8月30日
2024年8月30日
2024年9月9日
0.150
每月

管理資產(AUM)



資金流向