NBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITSNBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITSNBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITS

NBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪417.21 M‬CAD
資金流(1Y)
‪31.71 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.36%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪18.63 M‬
費用率
0.69%

關於NBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITS


發行人
National Bank of Canada
品牌
NBI
成立日期
2019年2月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
分配稅
普通收入

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
重點
多策略
利基
多策略
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月26日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.92%
政府3.08%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向