Purpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend Fund

Purpose Core Dividend Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪250.09 M‬CAD
資金流(1年)
‪13.63 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.28%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.52 M‬
費用率
0.80%

關於Purpose Core Dividend Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2013年9月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISINCA74639Y1097

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.82%
金融27.91%
工業服務9.56%
健康科技9.30%
能源礦產8.17%
非耐用消費品7.84%
公用事業5.68%
非能源礦產4.79%
科技服務4.46%
運輸4.00%
通訊3.84%
零售業3.74%
加工業3.29%
電子科技2.89%
生產製造1.90%
消費者服務1.44%
債券、現金及其他1.18%
現金1.18%
股票區域細分
98%1%
北美98.24%
歐洲1.76%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.91%,以及Industrial Services,佔股票總數的9.56%。 資產主要位於North America區域。
PDF主要持股為Agnico Eagle Mines LimitedCanadian Imperial Bank of Commerce,分別佔據了投資組合的4.34%和4.02%。
PDF上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息,
PDF所管理的資產為‪250.09 M‬ CAD。 過去一個月上漲了20.85%。
PDF資金流達到‪12.67 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.28%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
PDF的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2013年9月3日上市,其管理風格為主動型。
PDF費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
PDF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDF投資於股票。
PDF在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了17.27%。 查看更多動態,請參閱PDF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了5.15% 並且在一年內上漲了21.06%。
PDF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。