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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪175.53 M‬CAD
資金流(1Y)
‪2.42 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.76%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪5.25 M‬
費用率
0.80%

關於PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2013年9月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
股票98.53%
金融25.00%
工業服務10.46%
健康科技9.76%
能源礦產8.67%
非耐用消費品8.02%
公用事業6.10%
零售業5.80%
運輸4.32%
科技服務4.15%
通訊4.03%
電子科技3.73%
非能源礦產3.72%
加工業2.06%
商業服務1.61%
消費者服務0.88%
生產製造0.23%
債券、現金及其他1.47%
現金1.47%
股票區域細分
98%1%
北美98.19%
歐洲1.81%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向