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PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪179.35 M‬CAD
資金流(1Y)
‪2.43 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.68%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪5.25 M‬
費用率
0.80%

關於PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2013年9月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
股票98.41%
金融25.92%
工業服務10.09%
健康科技9.31%
能源礦產8.37%
非耐用消費品7.92%
零售業6.02%
公用事業5.79%
運輸4.45%
科技服務4.26%
通訊3.91%
電子科技3.77%
非能源礦產3.62%
加工業2.07%
商業服務1.75%
消費者服務0.95%
生產製造0.23%
債券、現金及其他1.59%
現金1.59%
股票區域細分
98%1%
北美98.25%
歐洲1.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.92%,以及Industrial Services,佔股票總數的10.09%。 資產主要位於North America區域。
PDF主要持股為TC Energy CorporationManulife Financial Corporation,分別佔據了投資組合的3.64%和3.58%。
PDF上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息,
PDF所管理的資產為‪179.35 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.18%。
PDF資金流達到‪2.43 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDF會支付股息給持有者,股息收益率為3.68%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
PDF的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2013年9月3日上市,其管理風格為主動型。
PDF費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
PDF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDF投資於股票。
PDF在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了11.10%。 查看更多動態,請參閱PDF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.31%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了15.90%。
PDF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。