關於PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD
成立日期
2013年9月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
股票98.41%
金融25.92%
工業服務10.09%
健康科技9.31%
能源礦產8.37%
非耐用消費品7.92%
零售業6.02%
公用事業5.79%
運輸4.45%
科技服務4.26%
通訊3.91%
電子科技3.77%
非能源礦產3.62%
加工業2.07%
商業服務1.75%
消費者服務0.95%
生產製造0.23%
債券、現金及其他1.59%
現金1.59%
股票區域細分
北美98.25%
歐洲1.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.92%,以及Industrial Services,佔股票總數的10.09%。 資產主要位於North America區域。
PDF主要持股為TC Energy Corporation和Manulife Financial Corporation,分別佔據了投資組合的3.64%和3.58%。
PDF上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息,
PDF所管理的資產為179.35 M CAD。 過去一個月上漲了2.18%。
PDF資金流達到2.43 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDF會支付股息給持有者,股息收益率為3.68%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
PDF的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2013年9月3日上市,其管理風格為主動型。
PDF費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
PDF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDF投資於股票。
PDF在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了11.10%。 查看更多動態,請參閱PDF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.31%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了15.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.31%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了15.90%。
PDF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。