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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪160.34 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−6.30 M‬CAD
股息收益率(指示)
4.13%
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD

發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
費用率
0.80%
成立日期
2013年9月3日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
健康科技
股票99.18%
金融23.54%
能源礦產12.39%
健康科技10.17%
工業服務9.66%
科技服務7.14%
非耐用消費品5.86%
消費者服務5.26%
公用事業5.22%
通訊4.46%
加工業3.38%
非能源礦產3.17%
電子科技3.07%
運輸2.34%
零售業1.55%
生產製造1.09%
商業服務0.88%
債券、現金及其他0.82%
現金0.62%
共同基金0.20%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向