INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITSINVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITSINVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪597.34 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−139.54 M‬CAD
股息收益率(指示)
5.25%
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.22%
成立日期
2014年7月11日
追蹤指數
FTSE TMX Canada 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index - CAD
管理風格
消極

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
階梯式
加權方案
分層
選擇標準
到期

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業88.82%
政府10.75%
現金0.43%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向