INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITSINVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITSINVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪362.92 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−306.80 M‬CAD
股息收益率(指示)
5.06%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪18.60 M‬
費用率
0.04%

關於INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2014年7月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE TMX Canada 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index - CAD
管理風格
消極
分配
資本收益
分配稅
普通收入
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
分銷商
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
階梯式
地理
加拿大
加權方案
分層
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.71%
現金0.29%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向