關鍵統計數據
關於PURPOSE INVESTMENTS INC. FD CORP MONTHLY INCOME FD
成立日期
2013年9月6日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票37.78%
金融8.39%
能源礦產4.94%
非能源礦產4.56%
公用事業3.32%
加工業3.03%
非耐用消費品2.49%
工業服務2.40%
健康科技2.34%
零售業1.57%
科技服務1.36%
電子科技1.14%
運輸0.97%
通訊0.97%
消費者服務0.23%
生產製造0.07%
債券、現金及其他62.22%
ETF60.29%
現金1.92%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PIN主要持股為iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF和Purpose Global Bond Fund,分別佔據了投資組合的19.78%和14.70%。
PIN上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
PIN所管理的資產為6.37 M CAD。 過去一個月上漲了8.30%。
PIN資金流達到452.42 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIN會支付股息給持有者,股息收益率為5.48%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
PIN的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2013年9月6日上市,其管理風格為主動型。
PIN費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
PIN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIN投資於基金。
PIN在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了3.77%。 查看更多動態,請參閱PIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了9.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了9.92%。
PIN以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。