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PURPOSE FUND CORP MONTHLY INCOME FD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪5.59 M‬CAD
資金流(1Y)
‪449.72 K‬CAD
股息收益率(指示)
5.78%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於PURPOSE FUND CORP MONTHLY INCOME FD

發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
費用率
0.85%
成立日期
2013年9月6日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
股票38.70%
金融9.41%
能源礦產5.93%
非能源礦產4.96%
加工業3.54%
健康科技2.55%
工業服務2.42%
非耐用消費品2.04%
科技服務1.57%
公用事業1.33%
消費者服務1.32%
通訊1.28%
電子科技1.00%
運輸0.57%
零售業0.41%
生產製造0.28%
商業服務0.09%
債券、現金及其他61.30%
ETF58.72%
共同基金2.45%
現金0.13%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向