PURPOSE INVESTMENTS INC. PREM YIELD FD ETF SHSPURPOSE INVESTMENTS INC. PREM YIELD FD ETF SHSPURPOSE INVESTMENTS INC. PREM YIELD FD ETF SHS

PURPOSE INVESTMENTS INC. PREM YIELD FD ETF SHS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪278.01 M‬CAD
資金流(1Y)
‪138.25 M‬CAD
股息收益率(指示)
7.63%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪16.05 M‬
費用率
1.20%

關於PURPOSE INVESTMENTS INC. PREM YIELD FD ETF SHS


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2016年1月19日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
分銷商
Purpose Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
股票8.97%
健康科技1.30%
健康服務1.17%
商業服務0.94%
科技服務0.81%
能源礦產0.81%
金融0.69%
非能源礦產0.65%
工業服務0.56%
非耐用消費品0.53%
零售業0.40%
消費者服務0.31%
公用事業0.30%
電子科技0.30%
通訊0.21%
債券、現金及其他91.03%
ETF88.86%
現金1.98%
Rights & Warrants0.18%
股票區域細分
0.3%99%0.5%
北美99.18%
歐洲0.54%
大洋洲0.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PYF上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息,
PYF所管理的資產為‪278.01 M‬ CAD。 過去一個月上漲了4.29%。
PYF資金流達到‪138.25 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PYF會支付股息給持有者,股息收益率為7.63%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
PYF的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2016年1月19日上市,其管理風格為主動型。
PYF費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
PYF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PYF投資於基金。
PYF在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效上漲了0.82%。 查看更多動態,請參閱PYF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了5.68% 並且在一年內上漲了8.66%。
PYF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。