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PURPOSE PREM YIELD FD ETF SHS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪135.69 M‬CAD
資金流(1Y)
‪37.42 M‬CAD
股息收益率(指示)
7.64%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於PURPOSE PREM YIELD FD ETF SHS

發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
費用率
1.20%
成立日期
2016年1月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
共同基金
股票14.28%
健康科技2.77%
非能源礦產2.71%
科技服務2.35%
金融1.59%
零售業1.50%
商業服務0.90%
非耐用消費品0.73%
耐用消費品0.62%
公用事業0.57%
能源礦產0.53%
債券、現金及其他85.72%
共同基金79.01%
ETF6.36%
Rights & Warrants0.38%
現金−0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向