HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL UHARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL UHARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U

HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.65 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.73 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U

發行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
費用率
0.65%
成立日期
2021年1月7日
追蹤指數
Solactive Travel & Leisure Index
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
飯店、餐廳和休閒場所
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
運輸
金融
股票98.80%
消費者服務69.36%
運輸16.76%
金融12.69%
債券、現金及其他1.20%
現金1.20%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向