關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF
成立日期
2014年6月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
識別碼
3
ISIN CA92206N1087
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.46%
金融25.14%
電子科技13.69%
生產製造11.60%
耐用消費品6.95%
健康科技5.49%
非能源礦產4.85%
科技服務4.15%
零售業4.05%
加工業3.95%
非耐用消費品3.09%
配送服務3.07%
運輸2.95%
通訊2.82%
公用事業1.77%
消費者服務1.72%
工業服務1.36%
能源礦產1.29%
商業服務1.16%
健康服務0.28%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.54%
Futures0.52%
UNIT0.01%
企業0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲82.12%
大洋洲17.35%
北美0.38%
歐洲0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.69%。 資產主要位於Asia區域。
VA主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的3.90%和2.44%。
VA上次的股息為0.40 CAD。 上一季, 發行人已支付0.29 CAD的股息, 顯示上漲26.04%。
VA所管理的資產為198.11 M CAD。 過去一個月上漲了14.77%。
VA資金流達到54.68 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.97%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.40 CAD。 股息為季支付。
VA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年6月30日上市,其管理風格為被動型。
VA費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VA跟著FTSE Developed Asia Pacific All Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VA投資於股票。
VA在過去一個月價格已經上漲了8.86%, 其年度績效上漲了33.76%。 查看更多動態,請參閱VA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.50%, 三個月績效上漲了9.32% 並且在一年內上漲了36.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.50%, 三個月績效上漲了9.32% 並且在一年內上漲了36.42%。
VA以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。