VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNITVANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNITVANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNIT

VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.03 B‬CAD
資金流(1Y)
‪1.12 B‬CAD
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪156.60 M‬
費用率
0.23%

關於VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNIT


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2015年12月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票98.09%
金融24.01%
健康科技10.43%
電子科技8.85%
生產製造8.74%
非耐用消費品8.05%
科技服務5.52%
耐用消費品5.23%
公用事業3.25%
零售業2.99%
加工業2.97%
非能源礦產2.95%
能源礦產2.76%
通訊2.55%
商業服務2.27%
運輸2.12%
配送服務1.68%
消費者服務1.58%
工業服務1.52%
其他類0.32%
健康服務0.29%
債券、現金及其他1.91%
Futures1.06%
Temporary0.67%
其他類0.09%
UNIT0.06%
政府0.03%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
7%0.2%60%0.8%31%
歐洲60.59%
亞洲31.18%
大洋洲7.21%
中東0.84%
北美0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VIU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.01%,以及Health Technology,佔股票總數的10.43%。 資產主要位於Europe區域。
VIU主要持股為SAP SENestle S.A.,分別佔據了投資組合的1.46%和1.26%。
VIU上次的股息為0.09 CAD。 上一季, 發行人已支付0.20 CAD的股息, 顯示下跌130.43%。
VIU所管理的資產為‪6.03 B‬ CAD。 過去一個月上漲了4.73%。
VIU資金流達到‪1.12 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIU會支付股息給持有者,股息收益率為2.30%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.09 CAD。 股息為季支付。
VIU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月1日上市,其管理風格為被動型。
VIU費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
VIU跟著FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIU投資於股票。
VIU在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了10.74%。 查看更多動態,請參閱VIU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.88%, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了12.99%。
VIU以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。