關於VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNIT
成立日期
2015年12月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票98.09%
金融24.01%
健康科技10.43%
電子科技8.85%
生產製造8.74%
非耐用消費品8.05%
科技服務5.52%
耐用消費品5.23%
公用事業3.25%
零售業2.99%
加工業2.97%
非能源礦產2.95%
能源礦產2.76%
通訊2.55%
商業服務2.27%
運輸2.12%
配送服務1.68%
消費者服務1.58%
工業服務1.52%
其他類0.32%
健康服務0.29%
債券、現金及其他1.91%
Futures1.06%
Temporary0.67%
其他類0.09%
UNIT0.06%
政府0.03%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲60.59%
亞洲31.18%
大洋洲7.21%
中東0.84%
北美0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.01%,以及Health Technology,佔股票總數的10.43%。 資產主要位於Europe區域。
VIU主要持股為SAP SE和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的1.46%和1.26%。
VIU上次的股息為0.09 CAD。 上一季, 發行人已支付0.20 CAD的股息, 顯示下跌130.43%。
VIU所管理的資產為6.03 B CAD。 過去一個月上漲了4.73%。
VIU資金流達到1.12 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIU會支付股息給持有者,股息收益率為2.30%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.09 CAD。 股息為季支付。
VIU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月1日上市,其管理風格為被動型。
VIU費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
VIU跟著FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIU投資於股票。
VIU在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了10.74%。 查看更多動態,請參閱VIU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.88%, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了12.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.88%, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了12.99%。
VIU以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。