關於VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX ETF UNIT
成立日期
2015年12月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票98.35%
金融24.42%
健康科技10.02%
電子科技9.32%
生產製造9.03%
非耐用消費品7.44%
科技服務5.48%
耐用消費品5.17%
加工業3.39%
公用事業3.13%
零售業2.95%
非能源礦產2.89%
能源礦產2.73%
通訊2.52%
商業服務2.27%
運輸2.13%
配送服務1.73%
消費者服務1.59%
工業服務1.53%
其他類0.31%
健康服務0.30%
債券、現金及其他1.65%
Futures0.85%
Temporary0.62%
其他類0.09%
UNIT0.06%
政府0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲60.44%
亞洲31.27%
大洋洲7.22%
中東0.90%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.42%,以及Health Technology,佔股票總數的10.02%。 資產主要位於Europe區域。
VIU主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.46%和1.27%。
VIU上次的股息為0.49 CAD。 上一季, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示上漲82.47%。
VIU所管理的資產為6.17 B CAD。 過去一個月上漲了2.27%。
VIU資金流達到1.15 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIU會支付股息給持有者,股息收益率為2.40%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.49 CAD。 股息為季支付。
VIU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月1日上市,其管理風格為被動型。
VIU費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
VIU跟著FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIU投資於股票。
VIU在過去一個月價格已經上漲了0.52%, 其年度績效上漲了12.51%。 查看更多動態,請參閱VIU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了12.18% 並且在一年內上漲了13.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了12.18% 並且在一年內上漲了13.10%。
VIU以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。