關於Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
成立日期
2015年12月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.
識別碼
3
ISIN CA92204G1054
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.60%
金融25.29%
電子科技10.96%
健康科技9.72%
生產製造9.69%
非耐用消費品7.15%
耐用消費品4.73%
科技服務3.91%
非能源礦產3.52%
公用事業3.32%
加工業2.91%
能源礦產2.71%
零售業2.68%
通訊2.43%
商業服務2.17%
運輸2.09%
配送服務1.80%
工業服務1.62%
消費者服務1.37%
健康服務0.28%
其他類0.24%
債券、現金及其他1.40%
Futures0.83%
Temporary0.44%
UNIT0.07%
其他類0.05%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲59.01%
亞洲32.69%
大洋洲6.87%
中東1.19%
北美0.22%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.96%。 資產主要位於Europe區域。
VIU主要持股為ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的1.67%和1.54%。
VIU上次的股息為0.26 CAD。 上一季, 發行人已支付0.23 CAD的股息, 顯示上漲12.17%。
VIU所管理的資產為8.66 B CAD。 過去一個月上漲了7.11%。
VIU資金流達到1.98 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.30%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.26 CAD。 股息為季支付。
VIU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月1日上市,其管理風格為被動型。
VIU費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
VIU跟著FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIU投資於股票。
VIU在過去一個月價格已經上漲了4.39%, 其年度績效上漲了27.60%。 查看更多動態,請參閱VIU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.16%, 三個月績效上漲了8.43% 並且在一年內上漲了29.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.16%, 三個月績效上漲了8.43% 並且在一年內上漲了29.22%。
VIU以溢價(1.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。