關鍵統計數據
關於CI Morningstar International Value Index ETF
成立日期
2014年11月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
分銷商
First Asset Investment Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
生產製造
股票99.93%
金融18.61%
公用事業12.12%
生產製造11.45%
運輸7.34%
加工業6.88%
零售業6.02%
工業服務5.08%
非能源礦產5.02%
能源礦產4.67%
非耐用消費品3.98%
配送服務3.94%
消費者服務3.50%
耐用消費品2.99%
電子科技2.59%
通訊2.55%
科技服務1.09%
健康科技0.96%
商業服務0.94%
債券、現金及其他0.07%
現金0.27%
其他類−0.20%
股票區域細分
歐洲50.34%
亞洲47.56%
中東1.11%
北美0.53%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VXM.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.65%,以及Utilities,佔股票總數的12.14%。 資產主要位於Europe區域。
VXM.B主要持股為Playtech PLC和FirstGroup plc,分別佔據了投資組合的0.59%和0.58%。
VXM.B上次的股息為0.46 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲69.48%。
VXM.B所管理的資產為330.00 M CAD。 過去一個月上漲了7.72%。
VXM.B資金流達到−13.35 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VXM.B會支付股息給持有者,股息收益率為2.84%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.46 CAD。 股息為季支付。
VXM.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2014年11月13日上市,其管理風格為被動型。
VXM.B費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
VXM.B跟著Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VXM.B投資於股票。
VXM.B在過去一個月價格已經上漲了4.87%, 其年度績效上漲了34.61%。 查看更多動態,請參閱VXM.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.45%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了39.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.45%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了39.79%。
VXM.B以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。