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CI MORNINGSTAR INTL VALUE IDX ETF UNHEDGED COMMON UNITS
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概要
分析
新聞
投資想法
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
275.65 M
CAD
資金流(1Y)
−59.66 M
CAD
股息收益率(指示)
3.41%
資產淨值折價/溢價
0.3%
關於CI MORNINGSTAR INTL VALUE IDX ETF UNHEDGED COMMON UNITS
發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
費用率
0.88%
首頁
funds.cifinancial.com
成立日期
2014年11月13日
追蹤指數
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
管理風格
消極
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
等於
選擇標準
基本的
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
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NAV總回報
—
—
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—
基金裡有什麼
截至2023年6月30日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
生產製造
股票
98.77%
金融
21.05%
生產製造
11.07%
非能源礦產
9.90%
耐用消費品
8.15%
運輸
7.55%
零售業
5.90%
配送服務
5.54%
能源礦產
4.83%
通訊
4.67%
加工業
4.44%
非耐用消費品
3.30%
公用事業
2.51%
消費者服務
2.46%
電子科技
2.03%
工業服務
1.48%
商業服務
1.45%
科技服務
0.97%
其他類
0.52%
健康科技
0.49%
健康服務
0.48%
債券、現金及其他
1.23%
現金
0.67%
其他類
0.56%
股票區域細分
2%
51%
0.9%
45%
歐洲
51.38%
亞洲
45.68%
大洋洲
2.00%
中東
0.93%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
前十大持股
股利
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向