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iShares Semiconductor Index ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪79.20 M‬CAD
資金流(1年)
‪37.37 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪930.00 K‬
費用率
0.40%

關於iShares Semiconductor Index ETF Trust Units


品牌
iShares
成立日期
2023年9月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46438Q1072

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.80%
電子科技85.10%
生產製造13.11%
科技服務1.60%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
83%9%1%5%
北美83.69%
歐洲9.41%
亞洲5.73%
中東1.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCHP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的85.10%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.11%。 資產主要位於North America區域。
XCHP主要持股為Micron Technology, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.65%和7.09%。
XCHP上次的股息為0.14 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌15.50%。
XCHP所管理的資產為‪79.20 M‬ CAD。 過去一個月上漲了8.24%。
XCHP資金流達到‪37.37 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCHP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.37%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.14 CAD。 股息為每半年支付。
XCHP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
XCHP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
XCHP跟著NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCHP投資於股票。
XCHP在過去一個月價格已經上漲了4.52%, 其年度績效上漲了53.42%。 查看更多動態,請參閱XCHP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.48%, 三個月績效上漲了15.40% 並且在一年內上漲了53.18%。
XCHP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。