關鍵統計數據
關於iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
成立日期
2013年4月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46434U1021
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.17%
電子科技27.61%
金融22.44%
科技服務7.52%
非能源礦產5.52%
零售業5.16%
生產製造5.04%
能源礦產3.29%
健康科技3.03%
耐用消費品3.03%
非耐用消費品2.69%
加工業2.27%
公用事業2.20%
通訊2.14%
運輸1.76%
消費者服務1.33%
工業服務1.12%
商業服務0.73%
配送服務0.65%
健康服務0.61%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.83%
ETF0.96%
UNIT0.55%
現金0.31%
其他類0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲78.17%
中東5.63%
拉丁美洲5.04%
歐洲4.22%
北美3.59%
非洲3.30%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.61%,以及Finance,佔股票總數的22.44%。 資產主要位於Asia區域。
XEC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.37%和4.43%。
XEC上次的股息為0.36 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.33 CAD的股息, 顯示上漲6.62%。
XEC所管理的資產為3.70 B CAD。 過去一個月上漲了11.12%。
XEC資金流達到918.41 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.36 CAD。 股息為每半年支付。
XEC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月10日上市,其管理風格為被動型。
XEC費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
XEC跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEC投資於股票。
XEC在過去一個月價格已經上漲了4.17%, 其年度績效上漲了33.46%。 查看更多動態,請參閱XEC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了7.73% 並且在一年內上漲了35.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了7.73% 並且在一年內上漲了35.21%。
XEC以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。