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ISHARES CORE MSCI EMERG MRKTS IMI E UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.16 B‬CAD
資金流(1Y)
‪386.07 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.91%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪70.50 M‬
費用率
0.43%

關於ISHARES CORE MSCI EMERG MRKTS IMI E UNIT


品牌
iShares
成立日期
2013年4月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.03%
金融24.31%
電子科技19.47%
科技服務9.08%
零售業5.74%
生產製造4.85%
非能源礦產4.18%
能源礦產3.62%
非耐用消費品3.46%
健康科技3.34%
耐用消費品3.27%
運輸2.99%
公用事業2.61%
加工業2.57%
通訊2.40%
消費者服務1.76%
工業服務1.21%
健康服務0.76%
商業服務0.72%
配送服務0.66%
其他類0.03%
債券、現金及其他2.97%
ETF2.02%
UNIT0.53%
現金0.36%
其他類0.06%
企業0.00%
Temporary0.00%
股票區域細分
0%4%4%4%3%6%77%
亞洲77.19%
中東6.63%
拉丁美洲4.59%
北美4.50%
歐洲4.02%
非洲3.06%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.47%。 資產主要位於Asia區域。
XEC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.08%和4.17%。
XEC上次的股息為0.39 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.21 CAD的股息, 顯示上漲45.99%。
XEC所管理的資產為‪2.16 B‬ CAD。 過去一個月上漲了4.70%。
XEC資金流達到‪386.07 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEC會支付股息給持有者,股息收益率為1.91%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.39 CAD。 股息為每半年支付。
XEC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月10日上市,其管理風格為被動型。
XEC費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
XEC跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEC投資於股票。
XEC在過去一個月價格已經上漲了3.75%, 其年度績效上漲了11.28%。 查看更多動態,請參閱XEC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.25%, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內上漲了12.25%。
XEC以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。