關於ISHARES CORE MSCI EMERG MRKTS IMI E UNIT
成立日期
2013年4月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票94.46%
金融23.63%
電子科技20.15%
科技服務8.67%
零售業5.22%
生產製造4.68%
非能源礦產4.17%
能源礦產3.53%
健康科技3.27%
非耐用消費品3.21%
耐用消費品3.11%
運輸2.62%
公用事業2.49%
加工業2.48%
通訊2.32%
消費者服務1.64%
工業服務1.21%
健康服務0.74%
商業服務0.70%
配送服務0.59%
其他類0.04%
債券、現金及其他5.54%
ETF4.64%
UNIT0.52%
現金0.37%
其他類0.01%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲75.11%
北美7.06%
中東6.35%
拉丁美洲4.49%
歐洲4.05%
非洲2.91%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.15%。 資產主要位於Asia區域。
XEC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares Core MSCI Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的8.55%和4.64%。
XEC上次的股息為0.33 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.39 CAD的股息, 顯示下跌15.31%。
XEC所管理的資產為2.32 B CAD。 過去一個月上漲了8.32%。
XEC資金流達到420.37 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEC會支付股息給持有者,股息收益率為2.26%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.33 CAD。 股息為每半年支付。
XEC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月10日上市,其管理風格為被動型。
XEC費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
XEC跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEC投資於股票。
XEC在過去一個月價格已經上漲了4.26%, 其年度績效上漲了11.32%。 查看更多動態,請參閱XEC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了14.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了14.14%。
XEC以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。