關於ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MAR UNITS
成立日期
2019年3月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票97.60%
金融31.19%
電子科技20.34%
科技服務10.76%
零售業5.60%
耐用消費品3.50%
通訊3.20%
非耐用消費品2.94%
生產製造2.89%
運輸2.86%
能源礦產2.62%
健康科技2.41%
公用事業2.11%
非能源礦產1.93%
消費者服務1.74%
加工業1.66%
配送服務0.65%
健康服務0.53%
工業服務0.47%
商業服務0.19%
債券、現金及其他2.40%
ETF1.36%
UNIT0.68%
現金0.36%
股票區域細分
亞洲79.71%
中東5.04%
拉丁美洲4.46%
歐洲4.21%
北美3.39%
非洲3.20%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.34%。 資產主要位於Asia區域。
XSEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.00%和4.60%。
XSEM上次的股息為0.30 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲51.84%。
XSEM所管理的資產為4.04 B CAD。 過去一個月上漲了3.61%。
XSEM資金流達到650.36 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSEM會支付股息給持有者,股息收益率為1.94%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.30 CAD。 股息為每半年支付。
XSEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月18日上市,其管理風格為被動型。
XSEM費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
XSEM跟著MSCI EM Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSEM投資於股票。
XSEM在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了15.91%。 查看更多動態,請參閱XSEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.60%, 三個月績效上漲了3.25% 並且在一年內上漲了16.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.60%, 三個月績效上漲了3.25% 並且在一年內上漲了16.32%。
XSEM以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。