關鍵統計數據
關於iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
成立日期
2019年3月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46437F1027
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.79%
金融29.30%
電子科技27.65%
科技服務9.94%
零售業5.48%
通訊3.40%
非能源礦產2.92%
生產製造2.79%
耐用消費品2.73%
能源礦產2.40%
非耐用消費品2.32%
健康科技2.23%
公用事業1.73%
消費者服務1.34%
運輸1.22%
加工業1.01%
工業服務0.95%
配送服務0.59%
健康服務0.42%
商業服務0.34%
債券、現金及其他1.21%
ETF0.62%
UNIT0.32%
現金0.27%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲80.19%
拉丁美洲4.77%
中東4.66%
歐洲4.35%
非洲3.62%
北美2.41%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.30%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.65%。 資產主要位於Asia區域。
XSEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.02%和4.79%。
XSEM上次的股息為0.27 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.22 CAD的股息, 顯示上漲19.17%。
XSEM所管理的資產為5.21 B CAD。 過去一個月上漲了2.53%。
XSEM資金流達到610.97 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.66%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.27 CAD。 股息為每半年支付。
XSEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月18日上市,其管理風格為被動型。
XSEM費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
XSEM跟著MSCI EM Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSEM投資於股票。
XSEM在過去一個月價格已經上漲了3.49%, 其年度績效上漲了32.38%。 查看更多動態,請參閱XSEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了4.81% 並且在一年內上漲了32.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了4.81% 並且在一年內上漲了32.82%。
XSEM以溢價(2.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。