關於FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST CSI 300 A SHS ETF
成立日期
2012年6月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062074
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票98.10%
金融26.54%
生產製造12.63%
電子科技12.13%
非耐用消費品7.85%
健康科技6.24%
加工業5.95%
科技服務5.41%
耐用消費品5.12%
非能源礦產4.29%
公用事業3.57%
運輸3.28%
能源礦產2.37%
配送服務1.08%
工業服務1.02%
零售業0.31%
健康服務0.30%
債券、現金及其他1.90%
現金1.90%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
006207投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.54%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.63%。 資產主要位於Asia區域。
006207主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.23%和3.30%。
006207所管理的資產為709.05 M TWD。 過去一個月下跌了1.95%。
006207資金流達到−66.56 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,006207不會支付股息。
006207的股票由Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.發行,品牌為Fuh Hwa。該ETF於2012年6月5日上市,其管理風格為被動型。
006207費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
006207跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
006207投資於股票。
006207在過去一個月價格已經下跌了−0.30%, 其年度績效上漲了6.12%。 查看更多動態,請參閱006207價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效下跌了−8.71% 並且在一年內上漲了6.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效下跌了−8.71% 並且在一年內上漲了6.01%。
006207以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。